Ruotsalainen Evolution on Pohjoismaisten pörssien superkasvaja

Evolution on kasinopelejä kehittävä ohjelmistoyritys

Evolution. Se on yksi Pohjoismaiden nopeimmin kasvaneista pörssiyhtiöistä.

Evolution on ruotsalainen yritys, joka kehittää digitaalisia kasinopelejä. Evolution kehittää, tuottaa ja lisensoi täysin integroituja B2B-verkkokasinoratkaisuja muille pelialan yhtiöille. Tällä hetkellä yritys työllistää yli 10 000 työntekijää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Evolutionilla on uskomaton 66 prosentin kolmen vuoden keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvuvauhti. Kasvu kiihtyi pandemiassa ja on hidastunut huippuvauhdista. Silti vuoden 2022 kasvu oli vakuuttava 36 prosenttia käyttökatteen ollessa 69,2 prosenttia.

Evolution on siis laadukas kasvuyritys ja maltillisesti arvostettu. Juuri sellainen, joita sijoittajat metsästävät nykyiseen korkeiden korkojen ympäristöön.

Evolutionin kasvu on ollut vakuuttavaa

Evolutionin liikevaihto on kasvanut viidessä vuodessa 178 miljoonasta 1 457 miljoonaan euroon. Käyttökateprosentti on vahvistunut 45 prosentista 69 prosenttiin. Voimakas kasvu ja samanaikainen kannattavuuden parantuminen on tärkein syy osakkeen yli 1000 prosentin tuottoon viimeisen viiden vuoden aikana.

Vuodelle 2023 yhtiö ei antanut kasvuennustetta, mutta ohjasi käyttökateprosentin olevan 68-71 prosentin tasolla. Analyytikot odottavat EPS:ille yli 20 prosentin kasvua vuodelle 2023.

Evolution on edullinen laadukas kasvuosake

Evolution saa Osaketyökalussa korkeat kokonaispisteet. Evolution on laadukas kasvuyhtiö, joka maksaa kaiken lisäksi osinkoa. Osake on laskenut vuoden 2022 alun huipputasoista ja arvostuskertoimet ovat nyt voimakas kasvu huomioiden kohtuulliset.

Evolutionin P/E-luku vuodelle 2023 on 24,9, kun se tunnetuilla suomalaisilla kasvuosakkeilla, Qt Groupilla ja Revenio Groupilla, on yli 40. Osinkotuotto-% on Evolutionilla korkeampi. EPS:n kolmen vuoden kasvuennuste on Qt Groupilla korkeampi. Toisaalta Evolutionin EPS:n kasvuennuste voi olla alakanttiin, sillä yhtiön liikevaihdon kasvuvauhti on Qt:ta ja Revenioa nopeampaa.

Kolmen vuoden keskimääräinen liikevaihdon kasvu on ollut Evolutionilla 66 prosenttia. Reveniolla vastaava luku on 28 prosenttia ja Qt:lla 44 prosenttia. Vuonna 2022 Evolution kasvoi 36 prosenttia. Qt:n ennakoidaan kasvavan 25 prosenttia ja Revenion samoin noin 25 prosenttia vuonna 2022.

Evolutionin osakekurssi

Evolutionin osakkeella on vahva trendi. Se saa Osaketyökalussa täydet 10 pistettä momentista. Tuore tulosjulkistus kiihdytti edelleen osakekurssin nousua. Osakkeella on vielä matkaa vuoden 2022 huipputasoihin. Nykyisellä kasvuvauhdilla on mahdollista, että osake tekee uusia huippuja vuoden 2023 aikana. Tämä tosin edellyttää, että markkinatilanne pysyy osakkeille suotuisana.

Sijoittajan näkökulma

Evolution on Pohjoismaisten pörssien parhaita kasvuosakkeita. Osakkeella on erinomainen pitkän tähtäimen tuottohistoria ja osake on saanut jälleen momentista kiinni.

Liikevaihdon kasvuluvut ovat vakuuttavat, eikä kasvu tökkinyt vuonna 2022, vaikka yhtiö kohtasi useita haasteita. Monilla muilla kasvuyhtiöillä on ollut vaikeuksia saada aikaiseksi lainkaan kasvua nykyisessä markkinaympäristössä, mutta Evolution pääsi 36 prosentin kasvuun. Kannattavuus on erittäin korkea ja sen ennakoidaan olevan 69 prosentin käyttökatetasolla vuonna 2023.

Osakkeen P/E-luku on kasvu ja kannattavuus huomioiden edelleen edullinen. Se on selvästi edullisempi kuin kotimaisten tunnettujen kasvuosakkeiden Qt:n ja Revenion.

Riskinä Evolutionissa, kuten muillakin kasvuosakkeilla, on kasvun hidastuminen. Tämä konkretisoitui karvaasti useiden kasvuyhtiöiden osalta vuonna 2022, paitsi ei Evolutionin. Toinen riski on markkinatilanteen muuttuminen. Tällä hetkellä osakemarkkinoilla on riskinottoa suosiva ilmapiiri, joka on tukenut kasvuosakkeiden kursseja viimeisen pari kuukauden aikana. Tilanne voi muuttua, mutta Evolutionin kohdalla kurssilaskut kannattaa käyttää ostopaikkoina.

Lisää osakeideoita Pohjoismaista

• Kuusi osakeideaa Pohjoismaista vuodelle 2023
• Assa Abloy – Pohjoismaiden paras teollinen laatuosake?
• Nordic Semiconductor on Pohjoismaisten pörssien kovimpia kasvuosakkeita
• Norjalainen Equinor on Euroopan parhaita energiaosakkeita ja maksaa veroja puolet Suomen valtion budjetista
• Novo Nordisk on Tanskan pörssin parhaiten tuottaneita osakkeita

Evolution löytyy eTorosta ilman välityspalkkiota

Evolution* on yksi eToron suosituimmista ruotsalaista osakkeista. Rekisteröidy eToroon alla olevan linkin kautta, niin saat käyttöösi myös Sijoittaja.fi:n neuvottelemat edut.